تعرف على مؤشر MACD

هل يعيد التاريخ نفسه حقا؟ وفقا للكثيرين ، إذا قمت بدراسة التاريخ وتحليله ، فستكون في وضع أفضل للتنبؤ بالنتائج السياسية المستقبلية. تتبع العديد من النظريات التي يستخدمها المتداولون عبر الإنترنت نفس المنطق فيما يتعلق بالأسواق المالية. إنهم يعتقدون أن أفضل طريقة للتنبؤ بحركة سعر الأداة هي مراجعة حركة السعر التاريخية لتلك الأداة نفسها. إحدى الطرق للقيام بذلك هي عبر نظام يسمى تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) ، وهو جزء من التحليل الفني.

الآن ، من فضلك ، حاول أن تتذكر أن هذه مجرد نظرية ، وأن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي للأداة. سنخبرك بكل شيء عنها ، لكن الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كنت تختار استخدامها أم لا.

هيا نبدأ…

تخيل للحظة أنه خلال العشرين سنة الماضية، في كل يوم اثنين تم تداول النفط عند مستوى متوسط سعر 51.00 دولار للبرميل. الآن تخيل أن النفط انخفض كل يوم ثلاثاء إلى متوسط سعر 49.00 دولار للبرميل. على الرغم من أن هذا النمط الثابت يمكن أن يعطي للمستثمرين فكرة أساسية حول حركة أسعار النفط القادمة، ولكن قد لا يكون كافياً لتداول السلع بضمير مرتاح.

وذلك لأن الأحداث الأخيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند فتح صفقة على السلعة. على سبيل المثال، إذا كان حقل نفط رئيسي في شمال العراق يقع ضحية نزاع مسلح، هذا النوع من الأحداث يمكن أن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط ويجعل تقلبات الأسعار التاريخية لا صلة لها بالموضوع أبداً. وهذا أيضًا هو السبب في أن مقارنة أنماط الأسعار التاريخية بأنماط الأسعار الحديثة قد يمنحك رؤية أفضل بكثير فيما يتعلق باتجاه السعر الوشيك لأداة مالية. هذه هي الفكرة وراء مؤشر MACD - حيث يلتقي الماضي بالحاضر. هل إرتبكت؟ دعنا نكمل…



مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو ما يستند إليه البعض كمؤشر لتحديد الاتجاه، مؤشر موجه - للزخم. الغرض من هذه الأداة هو إثبات العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك هو رسم مالي يعرض سلوك السعر السابق للاداة المالية.

مؤشر MACD يقارن النتائج للمتوسط المتحرك لـ 26 يومًا مع المتوسط المتحرك لـ 12 يومًا. غالبًا ما يستخدم المتداولون المؤشر الفني لاستغلال الاختلافات بين أنماط الأسعار قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمحاولة التوقع بشكل أفضل حركات الأسعار الوشيكة. للقيام بعملية حساب مؤشر MACD، يجب على المرء أولاً طرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لستة وعشرين يوماً للأداة من المتوسط المتحرك (EMA) لاثنى عشر يوماً.

بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيقوم المتداول بإنشاء متوسط متحرك لمدة تسعة أيام يسمى "خط الإشارة" فوق مؤشر MACD على الرسم البياني. خط الإشارة هو محفز المتداولين وفق MACD لاتخاذ قرارات الشراء والبيع. وهذا يعني أنه عندما تستخدم هذا المؤشر، او إذا كنت تستخدمه، فإن الخط الوحيد في المخطط الذي تحتاج إلى التركيز عليه هو في الحقيقة خط الإشارة.

تذكر السطرين اللذين تشاهدهما في الرسم البياني لا يمثلان متوسطات متحركة لسعر الأداة نفسها. إنما تمثل الفرق بين المتوسطين المتحركين.
على الرغم من أنه للوهلة الأولى، يمكن أن يبدو الرسم البياني مخيفًا، لا تخف! بشكل عام، على الأقل وفقا للنظرية - تكون قرارات التداول الفعلية واضحة تماما بمجرد عرض البيانات وطالما تمكنت من اتباع خط الإشارة.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شعبية تتضمن تحديد موقع عمليات التقاطع.

يتم حساب مؤشر MACD بطرحه من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة ستة وعشرين يومًا.

تذكر: إن المتوسط المتحرك الاسي (EMA) هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تشبه المتوسط المتحرك البسيط. الفرق الرئيسي هو أنه مع EMA، يتم التركيز بشكل أكبر على أحدث البيانات.

طمأنة سريعة

إذا وجدت كل هذا مربكًا، لا تقلق: سيتم حساب معظم هذه البيانات تلقائيًا وتقديمها لك على طبق فضي بفضل تقنية متكاملة يمكنها عرض أداة مؤشر MACD تلقائياً على معظم منصات التداول عبر الإنترنت. أين يمكن أن تجدها؟ سنصل إليها بعد قليل. لكن أولاً، دعنا نستمر في التفاصيل...

طريقة جيدة لاستخدام مؤشر MACD هي عندما يكون التداول لإستغلال الإستراتيجية من خلال تحديد إشارات الشراء. هذا هو بالضبط ما يحدث عندما يتحرك المؤشر فوق خط الإشارة، والذي يعتبر مؤشراً صعوديًا.

هذه الإشارة الإيجابية في الغالب ستجبرك على شراء الأداة الأساسية. عندما يتقاطع MACD تحت خط الإشارة، غالبًا ما يعتبر المتداولون هذه إشارة هبوطية. هذه الأنواع من الإشارات غالباً ما تجبر المستثمر على البيع. كثيرًا ما يبحث المتداولون المتقدمون عن مؤشرات بديلة في الرسم البياني أيضًا.

لقد إرتبكت؟ إليك مثال على ذلك:
إذا كان سعر الاداة المالية يُرسم بعيداً عن مؤشر MACD، فإن “الانحراف“ قد يشير إلى انهيار الاتجاه الحالي. يمكن أن يكون الارتفاع الكبير في التقارب - الانحراف أيضًا مفيدًا.
في أي وقت فيه يرتفع بعيداً، متوسط المدى القصير عن متوسط المدى الطويل، يمكن أن يشير هذا إلى وجود ذروة/تشبع بالشراء. إذا حصلت هذه هي الحالة، يمكن للسوق بشكل نظري إجراء تصحيح، وسيسحب السعر من جديد للأسفل مرةً أخرى.

انتبه! هذا الجزء المهم:

تأتي قيمة MACD الإيجابية عندما يكون المتوسط على المدى القصير أعلى من المتوسط على المدى الطويل. يستخدم هذا للإشارة إلى تزايد الزخم الصعودي. قد تشير هذه القيمة أيضًا إلى أن المستثمرين قد يرغبون في إيقاف صفقات البيع إلى أن تشير الإشارة إلى نقطة دخول مناسبة. من ناحية أخرى، يشير انخفاض قيم MACD السلبية إلى أن الاتجاه الهابط يكتسب قوة، مما قد يعني أن ظروف الشراء أقل من مثالية.

مثل العديد من المؤشرات الفنية الأخرى، يمكن استخدام MACD جنباً إلى جنب المؤشرات الأخرى. أحد المؤشرات الشائعة التي تستخدم غالباً مع MACD هو Stochastic Oscillator.
هذا الثنائي يكمل بعضهما البعض بلطف. وذلك لأن مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator سيقارن سعر إغلاق الاداة المالية إلى النطاق السعري خلال فترة زمنية محددة. نظرًا لأن مؤشر MACD هو تكوين متوسطين متحركين متباعدين ويتقاربان مع بعضهما البعض، فإن الجمع بينه وبين Stochastic Oscillator يؤدي إلى مزيج رائع يمكن أن يُولد نتائج إيجابية عند استغلاله إلى أقصى إمكاناته. انه تطابق مثالي.

لعرض القائمة الكاملة من العقود مقابل الفروقات (CFD) المتاحة للتداول والمتوفرة على منصة شركة iFOREX، قم بزيارة صفحة شروط التداول الخاصة بنا.

بنفس الطريقة التي يستكمل بها مؤشر MACD المؤشرات الأخرى، فكذلك هذا المؤشر يكمل إستراتيجيات التداول المختلفة. ومن بين تلك الاستراتيجيات مؤشر Vigor Index (RVI) ومؤشر تدفق الأموال (MFI).

الجمع بين MACD ومؤشر Vigor Relig يكمن في المفهوم البسيط وهو مطابقة عمليات التقاطع/الانتقال. هذا يعني أنه إذا مرت إحدى المؤشرات بالتقاطع، فإن المستثمر سينتظر بصبر أن يحصل تقاطع آخر بنفس اتجاه التقاطع الذي حصل. إذا كان الأمر كذلك، فإن المستثمر سوف يشتري أو يبيع الاداة المالية ويحتفظ بالصفقة حتى يتم تحديد المتوسط المتحرك. كلٍ من التقارب والانحراف يوفر للمتداول إشارة لإغلاق الصفقة.

عند الجمع بين MACD واستراتيجية مؤشر تدفق الأموال MFI ، غالبا ما يجمع المستثمر بين تقاطع MACD وإشارات التشبع الشراء / البيع التي يتم إنشاؤها بواسطة مؤشر تدفق الأموال (MFI). عندما يزودنا مؤشر MFI بإشارة لأمان لتشبع الشراء ، سيبحث المستثمرون غالبا عن تقاطع هبوطي لخطوط MACD. إذا كانت هذه هي الحالة ، فإن المتداول (على افتراض أنه يتبع نظرية MACD) ، يقوم بالبيع. إذا كان يتصرف بطريقة مماثلة ولكن في الاتجاه المعاكس (قراءة مؤشر MFI في تشبع البيع وتقاطع صعودي لخطوط MACD) ، فإن المتداول يقوم بالشراء.

• فروقات أسعار (سبريد) تنافسية بين سعر ‘الشراء’ و ‘البيع’ على ازواج العملات
• ميزات أوامر "إيقاف الخسارة" و "جني الأرباح" متاحة لأي صفقة
• الحماية من الرصيد السلبي والتي تضمن عدم تجاوز خسائرك اكثر من رصيدك أبدا
• الدعم متوفر عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من قبل مدرب التداول

هل تذكر لقد قلنا أنه يمكنك العثور على مؤشر MACD على منصة iFOREX؟ حسنًا، إليك كيفية الوصول إليه
حسنًا، إليك كيفية الوصول إليه:

1. أداة الرسوم البيانية - انقر على علامة التبويب “الأدوات“ على المنصة واختر “الرسوم البيانية“. بعد ذلك، ما عليك سوى اختيار الأداة المالية، والنقر فوق علامة التبويب “المؤشرات“ وقم باختيار MACD.
2. الصفقة - توجه إلى الرسم البياني المعروض في أسفل نافذة الصفقة واختر “معالج المؤشرات“ - على اليمين. ثم ، انقر فوق علامة التبويب “مؤشرات التذبذب“ واختر “MACD“.

لذلك في المرة التالية التي تبحث فيها عن عزل أنماط حركة السعر عند تتبع زوج معين من العملات أو سهم أو سلعة أو مؤشر CFD ، قد ترغب في التفكير في استخدام MACD. يمكن أن يمنحك هذا المؤشر الشائع فهمًا جيدًا لسلوك حركة السعر السابقة للأداة الأساسية. هذا لأنه يجمع بين الأداء الحديث والأداء السابق، مما يمنحك نظرة مالية نادرة على حركة السعر المحتملة.
هل هذا يعني أن مؤشر الــ MACD قد يضمن لنا النتائج؟ بالطبع لا. تماما مثل أي مؤشر آخر ، يعتمد MACD على النظرية وليس الحقائق ، والأمر متروك لك لتقرر ما إذا كنت تريد استخدامه - وإلى أي مدى.